臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第145計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日	第146計算期間 自 2025年 3月22日 至 2025年 4月21日	第147計算期間 自 2025年 4月22日 至 2025年 5月20日
1万口当たり収益分配金	180円	180円	180円
期末純資産総額	36,516,867,320円	34,258,631,716円	38,247,638,855円
期末受益権口数	25,876,924,193口	27,692,374,335口	29,127,087,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,112円	12,371円	13,131円
期中騰落率	△5.44%	△11.06%	7.60%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第48計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 5月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	16,520,573,193円
期末受益権口数	18,182,039,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,086円
期中騰落率	△9.51%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。