臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第121計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日	第122計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月20日	第123計算期間 自 2023年 4月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	60円
期末純資産総額	19,363,805,847円	20,837,519,197円	20,687,439,162円
期末受益権口数	18,290,476,738口	18,407,810,772口	18,304,951,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,587円	11,320円	11,302円
期中騰落率	△6.39%	7.30%	0.37%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第40計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	4,147,736,685円
期末受益権口数	4,194,822,221口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,888円
期中騰落率	0.83%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。