- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 8月20日) | 615,802,265 | 615,802,265 | 9,508 | 9,508 |
| 第2特定期間末 | (2014年 2月20日) | 2,055,805,738 | 2,179,515,178 | 10,002 | 10,712 |
| 第3特定期間末 | (2014年 8月20日) | 4,987,656,190 | 5,339,171,418 | 10,010 | 10,760 |
| 第4特定期間末 | (2015年 2月20日) | 19,506,986,036 | 20,906,855,862 | 10,008 | 11,778 |
| 第5特定期間末 | (2015年 8月20日) | 20,180,161,255 | 20,548,829,552 | 9,333 | 9,493 |
| 第6特定期間末 | (2016年 2月22日) | 12,849,242,743 | 12,849,242,743 | 7,261 | 7,261 |
| 第7特定期間末 | (2016年 8月22日) | 11,284,792,200 | 11,284,792,200 | 7,648 | 7,648 |
| 第8特定期間末 | (2017年 2月20日) | 11,507,590,732 | 11,507,590,732 | 8,916 | 8,916 |
| 第9特定期間末 | (2017年 8月21日) | 8,805,798,577 | 8,805,798,577 | 8,260 | 8,260 |
| 第10特定期間末 | (2018年 2月20日) | 7,345,333,649 | 7,345,333,649 | 8,479 | 8,479 |
| 第11特定期間末 | (2018年 8月20日) | 7,149,684,241 | 7,149,684,241 | 9,525 | 9,525 |
| 第12特定期間末 | (2019年 2月20日) | 5,908,070,881 | 5,908,070,881 | 9,378 | 9,378 |
| 第13特定期間末 | (2019年 8月20日) | 5,138,906,383 | 5,138,906,383 | 9,585 | 9,585 |
| 第14特定期間末 | (2020年 2月20日) | 3,986,606,905 | 4,362,989,085 | 10,071 | 11,011 |
| 2019年 2月末日 | 5,864,193,074 | ― | 9,335 | ― | |
| 3月末日 | 5,886,419,318 | ― | 9,564 | ― | |
| 4月末日 | 5,676,141,350 | ― | 9,869 | ― | |
| 5月末日 | 5,299,876,574 | ― | 9,350 | ― | |
| 6月末日 | 5,399,343,447 | ― | 9,648 | ― | |
| 7月末日 | 5,381,967,668 | ― | 9,936 | ― | |
| 8月末日 | 5,100,859,096 | ― | 9,595 | ― | |
| 9月末日 | 5,167,940,940 | ― | 9,921 | ― | |
| 10月末日 | 5,089,659,462 | ― | 10,099 | ― | |
| 11月末日 | 4,882,082,817 | ― | 10,217 | ― | |
| 12月末日 | 4,390,695,736 | ― | 10,588 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,283,131,963 | ― | 10,646 | ― | |
| 2月末日 | 3,484,722,790 | ― | 8,742 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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