有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2014年 8月20日) | 4,987,656,190 | 5,339,171,418 | 10,010 | 10,760 |
| 第4特定期間末 | (2015年 2月20日) | 19,506,986,036 | 20,906,855,862 | 10,008 | 11,778 |
| 第5特定期間末 | (2015年 8月20日) | 20,180,161,255 | 20,548,829,552 | 9,333 | 9,493 |
| 第6特定期間末 | (2016年 2月22日) | 12,849,242,743 | 12,849,242,743 | 7,261 | 7,261 |
| 第7特定期間末 | (2016年 8月22日) | 11,284,792,200 | 11,284,792,200 | 7,648 | 7,648 |
| 第8特定期間末 | (2017年 2月20日) | 11,507,590,732 | 11,507,590,732 | 8,916 | 8,916 |
| 第9特定期間末 | (2017年 8月21日) | 8,805,798,577 | 8,805,798,577 | 8,260 | 8,260 |
| 第10特定期間末 | (2018年 2月20日) | 7,345,333,649 | 7,345,333,649 | 8,479 | 8,479 |
| 第11特定期間末 | (2018年 8月20日) | 7,149,684,241 | 7,149,684,241 | 9,525 | 9,525 |
| 第12特定期間末 | (2019年 2月20日) | 5,908,070,881 | 5,908,070,881 | 9,378 | 9,378 |
| 第13特定期間末 | (2019年 8月20日) | 5,138,906,383 | 5,138,906,383 | 9,585 | 9,585 |
| 第14特定期間末 | (2020年 2月20日) | 3,986,606,905 | 4,362,989,085 | 10,071 | 11,011 |
| 第15特定期間末 | (2020年 8月20日) | 3,316,311,656 | 3,316,311,656 | 8,563 | 8,563 |
| 第16特定期間末 | (2021年 2月22日) | 3,271,380,798 | 3,271,380,798 | 9,352 | 9,352 |
| 第17特定期間末 | (2021年 8月20日) | 3,206,524,771 | 3,561,748,040 | 10,007 | 11,097 |
| 第18特定期間末 | (2022年 2月21日) | 3,146,312,639 | 3,498,599,921 | 9,803 | 10,913 |
| 第19特定期間末 | (2022年 8月22日) | 3,582,118,880 | 4,161,646,889 | 10,133 | 11,803 |
| 第20特定期間末 | (2023年 2月20日) | 4,131,063,193 | 4,131,063,193 | 9,807 | 9,807 |
| 第21特定期間末 | (2023年 8月21日) | 4,035,272,692 | 4,398,328,267 | 10,003 | 10,903 |
| 第22特定期間末 | (2024年 2月20日) | 4,457,438,503 | 5,059,203,100 | 10,004 | 11,434 |
| 2023年 2月末日 | 4,104,783,447 | ― | 9,744 | ― | |
| 3月末日 | 4,007,148,422 | ― | 9,503 | ― | |
| 4月末日 | 4,070,713,600 | ― | 9,650 | ― | |
| 5月末日 | 4,179,618,246 | ― | 10,017 | ― | |
| 6月末日 | 4,461,981,100 | ― | 10,836 | ― | |
| 7月末日 | 4,455,158,437 | ― | 10,905 | ― | |
| 8月末日 | 4,181,782,007 | ― | 10,298 | ― | |
| 9月末日 | 3,994,219,497 | ― | 10,171 | ― | |
| 10月末日 | 3,871,981,930 | ― | 9,961 | ― | |
| 11月末日 | 3,999,590,684 | ― | 9,926 | ― | |
| 12月末日 | 4,040,594,681 | ― | 10,051 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,504,571,328 | ― | 10,548 | ― | |
| 2月末日 | 4,608,696,255 | ― | 10,107 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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