有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/19 9:09
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 8月20日)	615,802,265	615,802,265	9,508	9,508
第2特定期間末	(2014年 2月20日)	2,055,805,738	2,179,515,178	10,002	10,712
第3特定期間末	(2014年 8月20日)	4,987,656,190	5,339,171,418	10,010	10,760
第4特定期間末	(2015年 2月20日)	19,506,986,036	20,906,855,862	10,008	11,778
第5特定期間末	(2015年 8月20日)	20,180,161,255	20,548,829,552	9,333	9,493
第6特定期間末	(2016年 2月22日)	12,849,242,743	12,849,242,743	7,261	7,261
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	11,284,792,200	11,284,792,200	7,648	7,648
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	11,507,590,732	11,507,590,732	8,916	8,916
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	8,805,798,577	8,805,798,577	8,260	8,260
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	7,345,333,649	7,345,333,649	8,479	8,479
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	7,149,684,241	7,149,684,241	9,525	9,525
第12特定期間末	(2019年 2月20日)	5,908,070,881	5,908,070,881	9,378	9,378
第13特定期間末	(2019年 8月20日)	5,138,906,383	5,138,906,383	9,585	9,585
第14特定期間末	(2020年 2月20日)	3,986,606,905	4,362,989,085	10,071	11,011
第15特定期間末	(2020年 8月20日)	3,316,311,656	3,316,311,656	8,563	8,563
第16特定期間末	(2021年 2月22日)	3,271,380,798	3,271,380,798	9,352	9,352
第17特定期間末	(2021年 8月20日)	3,206,524,771	3,561,748,040	10,007	11,097
第18特定期間末	(2022年 2月21日)	3,146,312,639	3,498,599,921	9,803	10,913
	2021年 2月末日	3,253,269,535	―	9,303	―
	3月末日	3,423,754,538	―	9,983	―
	4月末日	3,515,620,033	―	10,462	―
	5月末日	3,400,547,040	―	10,209	―
	6月末日	3,425,299,096	―	10,549	―
	7月末日	3,440,423,317	―	10,713	―
	8月末日	3,308,134,575	―	10,291	―
	9月末日	3,261,619,879	―	10,186	―
	10月末日	3,508,788,857	―	11,040	―
	11月末日	3,196,840,684	―	9,928	―
	12月末日	3,301,761,217	―	10,258	―
	2022年 1月末日	3,204,465,836	―	9,999	―
	2月末日	3,182,042,037	―	9,939	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

開示資料

決算