有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2025/08/20)

【提出】: 2025/11/20 9:03
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2016年 2月22日)	12,849,242,743	12,849,242,743	7,261	7,261
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	11,284,792,200	11,284,792,200	7,648	7,648
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	11,507,590,732	11,507,590,732	8,916	8,916
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	8,805,798,577	8,805,798,577	8,260	8,260
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	7,345,333,649	7,345,333,649	8,479	8,479
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	7,149,684,241	7,149,684,241	9,525	9,525
第12特定期間末	(2019年 2月20日)	5,908,070,881	5,908,070,881	9,378	9,378
第13特定期間末	(2019年 8月20日)	5,138,906,383	5,138,906,383	9,585	9,585
第14特定期間末	(2020年 2月20日)	3,986,606,905	4,362,989,085	10,071	11,011
第15特定期間末	(2020年 8月20日)	3,316,311,656	3,316,311,656	8,563	8,563
第16特定期間末	(2021年 2月22日)	3,271,380,798	3,271,380,798	9,352	9,352
第17特定期間末	(2021年 8月20日)	3,206,524,771	3,561,748,040	10,007	11,097
第18特定期間末	(2022年 2月21日)	3,146,312,639	3,498,599,921	9,803	10,913
第19特定期間末	(2022年 8月22日)	3,582,118,880	4,161,646,889	10,133	11,803
第20特定期間末	(2023年 2月20日)	4,131,063,193	4,131,063,193	9,807	9,807
第21特定期間末	(2023年 8月21日)	4,035,272,692	4,398,328,267	10,003	10,903
第22特定期間末	(2024年 2月20日)	4,457,438,503	5,059,203,100	10,004	11,434
第23特定期間末	(2024年 8月20日)	6,120,892,859	6,579,582,264	9,977	10,867
第24特定期間末	(2025年 2月20日)	14,472,548,218	15,244,168,559	10,041	11,131
第25特定期間末	(2025年 8月20日)	17,899,207,679	17,899,207,679	9,670	9,670
	2024年 8月末日	6,224,906,631	―	9,921	―
	9月末日	6,320,515,661	―	10,006	―
	10月末日	7,211,777,931	―	10,928	―
	11月末日	7,723,424,336	―	10,132	―
	12月末日	9,362,299,979	―	10,332	―
	2025年 1月末日	12,408,495,197	―	10,298	―
	2月末日	14,991,841,690	―	9,670	―
	3月末日	16,232,353,126	―	9,411	―
	4月末日	15,580,999,297	―	8,690	―
	5月末日	16,219,197,440	―	8,886	―
	6月末日	17,237,260,146	―	9,342	―
	7月末日	18,228,555,126	―	9,843	―
	8月末日	17,860,148,359	―	9,726	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2025/08/20)

開示資料

決算