有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/12 9:40
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,438,048,721
Ⅱ 負債総額17,643,799
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,420,404,922
Ⅳ 発行済口数8,959,687,052口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7166
(10,000口当たり)(7,166)

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