有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】
2026/02/16 9:10
【資料】
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【項目】
65項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,604,110,222
Ⅱ 負債総額4,580,530
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,599,529,692
Ⅳ 発行済口数4,673,822,210口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1981
(10,000口当たり)(11,981)

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