- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,218,943,315 | |
| Ⅱ 負債総額 | 127,649,394 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,091,293,921 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,175,506,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7095 | |
| (10,000口当たり) | (7,095 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,218,943,315 | |
| Ⅱ 負債総額 | 127,649,394 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,091,293,921 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,175,506,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7095 | |
| (10,000口当たり) | (7,095 | ) |
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