- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/16-2024/11/15)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,185,502 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,377,668 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,587,807,834 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,404,168,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2688 | |
| (10,000口当たり) | (12,688 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,185,502 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,377,668 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,587,807,834 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,404,168,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2688 | |
| (10,000口当たり) | (12,688 | ) |
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