有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

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【提出】
2022/02/14 9:17
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,393,888,149
Ⅱ 負債総額35,038,089
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,358,850,060
Ⅳ 発行済口数11,425,522,234口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3945
(10,000口当たり)(23,945)

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