有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

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【提出】
2026/02/16 9:08
【資料】
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【項目】
65項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額20,576,069,752
Ⅱ 負債総額54,536,404
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,521,533,348
Ⅳ 発行済口数6,719,396,141口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0541
(10,000口当たり)(30,541)

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