有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)

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【提出】
2024/02/14 9:14
【資料】
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【項目】
65項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,961,952,358
Ⅱ 負債総額48,521,751
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,913,430,607
Ⅳ 発行済口数9,899,511,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6075
(10,000口当たり)(16,075)

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