有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)

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【提出】
2025/02/14 9:06
【資料】
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【項目】
65項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,804,710,914
Ⅱ 負債総額288,229,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,516,481,656
Ⅳ 発行済口数7,024,076,463口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6361
(10,000口当たり)(26,361)

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