半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年11月16日)

【提出】
2020/08/13 9:12
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】
令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
令和 1年11月末日4,907,291,780―10,424―
12月末日7,544,454,771―10,270―
令和 2年 1月末日10,165,447,564―11,185―
2月末日10,798,210,503―10,569―
3月末日10,099,201,883―9,151―
4月末日11,836,445,437―11,161―
5月末日7,361,569,656―12,463―

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