有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 13,006,454,085 | 13,013,505,034 | 18,446 | 18,456 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 18,560,996,261 | 18,568,590,495 | 24,441 | 24,451 |
| 令和 2年11月末日 | 14,513,954,390 | ― | 20,168 | ― | |
| 12月末日 | 18,775,941,322 | ― | 21,257 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 20,685,329,318 | ― | 21,967 | ― | |
| 2月末日 | 21,529,539,623 | ― | 22,320 | ― | |
| 3月末日 | 19,622,109,560 | ― | 20,791 | ― | |
| 4月末日 | 20,438,341,834 | ― | 22,569 | ― | |
| 5月末日 | 18,770,578,716 | ― | 21,398 | ― | |
| 6月末日 | 20,700,877,316 | ― | 23,561 | ― | |
| 7月末日 | 20,597,202,178 | ― | 23,489 | ― | |
| 8月末日 | 19,966,642,656 | ― | 23,491 | ― | |
| 9月末日 | 18,113,243,727 | ― | 22,208 | ― | |
| 10月末日 | 18,544,727,041 | ― | 23,356 | ― | |
| 11月末日 | 16,796,615,036 | ― | 22,515 | ― | |
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