有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月16日) | 13,006,454,085 | 13,013,505,034 | 18,446 | 18,456 |
| 第2計算期間末日 | (2021年11月15日) | 18,560,996,261 | 18,568,590,495 | 24,441 | 24,451 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月15日) | 6,184,326,586 | 6,184,326,586 | 10,236 | 10,236 |
| 第4計算期間末日 | (2023年11月15日) | 5,574,377,105 | 5,574,377,105 | 10,374 | 10,374 |
| 2022年11月末日 | 5,790,463,768 | ― | 9,657 | ― | |
| 12月末日 | 5,529,607,847 | ― | 9,197 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,003,344,307 | ― | 10,047 | ― | |
| 2月末日 | 6,103,173,760 | ― | 10,054 | ― | |
| 3月末日 | 5,864,757,832 | ― | 9,721 | ― | |
| 4月末日 | 5,720,712,716 | ― | 9,560 | ― | |
| 5月末日 | 5,871,775,666 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 6,274,079,594 | ― | 10,676 | ― | |
| 7月末日 | 6,487,424,769 | ― | 11,207 | ― | |
| 8月末日 | 5,936,441,523 | ― | 10,351 | ― | |
| 9月末日 | 5,332,157,323 | ― | 9,869 | ― | |
| 10月末日 | 4,891,676,542 | ― | 9,119 | ― | |
| 11月末日 | 5,731,532,270 | ― | 10,765 | ― | |
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