有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月16日) | 13,006,454,085 | 13,013,505,034 | 18,446 | 18,456 |
| 第2計算期間末日 | (2021年11月15日) | 18,560,996,261 | 18,568,590,495 | 24,441 | 24,451 |
| 第3計算期間末日 | (2022年11月15日) | 6,184,326,586 | 6,184,326,586 | 10,236 | 10,236 |
| 第4計算期間末日 | (2023年11月15日) | 5,574,377,105 | 5,574,377,105 | 10,374 | 10,374 |
| 第5計算期間末日 | (2024年11月15日) | 6,349,285,559 | 6,353,457,097 | 15,220 | 15,230 |
| 2023年11月末日 | 5,731,532,270 | ― | 10,765 | ― | |
| 12月末日 | 6,305,705,707 | ― | 11,879 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,275,905,454 | ― | 11,924 | ― | |
| 2月末日 | 6,684,416,152 | ― | 12,922 | ― | |
| 3月末日 | 6,317,598,641 | ― | 12,497 | ― | |
| 4月末日 | 5,865,706,813 | ― | 11,833 | ― | |
| 5月末日 | 5,542,827,120 | ― | 11,467 | ― | |
| 6月末日 | 5,529,826,369 | ― | 11,917 | ― | |
| 7月末日 | 4,824,758,594 | ― | 10,974 | ― | |
| 8月末日 | 5,089,798,606 | ― | 11,787 | ― | |
| 9月末日 | 5,632,449,713 | ― | 12,748 | ― | |
| 10月末日 | 6,003,909,065 | ― | 14,060 | ― | |
| 11月末日 | 6,762,199,996 | ― | 16,367 | ― | |
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