有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,542,138 | 96,598,215 |
| 親投資信託受益証券 | 7,058,747,562 | 19,438,088,230 |
| 流動資産合計 | 7,097,289,700 | 19,534,686,445 |
| 資産合計 | 7,097,289,700 | 19,534,686,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,475,359 | 77,351,721 |
| 未払受託者報酬 | 507,026 | 1,641,456 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,187 | 14,773,045 |
| 未払利息 | 5 | 34 |
| その他未払費用 | 78,522 | 254,366 |
| 流動負債合計 | 37,624,099 | 94,020,622 |
| 負債合計 | 37,624,099 | 94,020,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,920,006,516 | 13,850,869,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,659,085 | 5,589,796,167 |
| (分配準備積立金) | 1,071,794,221 | 4,165,514,777 |
| 元本等合計 | 7,059,665,601 | 19,440,665,823 |
| 純資産合計 | 7,059,665,601 | 19,440,665,823 |
| 負債純資産合計 | 7,097,289,700 | 19,534,686,445 |
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