有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第4期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,598,215 | 53,686,023 |
| 親投資信託受益証券 | 19,438,088,230 | 21,033,889,502 |
| 流動資産合計 | 19,534,686,445 | 21,087,575,525 |
| 資産合計 | 19,534,686,445 | 21,087,575,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,351,721 | 28,717,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,456 | 2,214,366 |
| 未払委託者報酬 | 14,773,045 | 19,929,239 |
| 未払利息 | 34 | 39 |
| その他未払費用 | 254,366 | 343,166 |
| 流動負債合計 | 94,020,622 | 51,204,394 |
| 負債合計 | 94,020,622 | 51,204,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,850,869,656 | 18,183,250,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,589,796,167 | 2,853,120,475 |
| (分配準備積立金) | 4,165,514,777 | 3,781,443,755 |
| 元本等合計 | 19,440,665,823 | 21,036,371,131 |
| 純資産合計 | 19,440,665,823 | 21,036,371,131 |
| 負債純資産合計 | 19,534,686,445 | 21,087,575,525 |
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