有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第5期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,686,023 | 57,443,813 |
| 親投資信託受益証券 | 21,033,889,502 | 27,023,728,632 |
| 未収利息 | - | 101 |
| 流動資産合計 | 21,087,575,525 | 27,081,172,546 |
| 資産合計 | 21,087,575,525 | 27,081,172,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,717,584 | 25,700,623 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,366 | 2,812,964 |
| 未払委託者報酬 | 19,929,239 | 25,316,629 |
| 未払利息 | 39 | - |
| その他未払費用 | 343,166 | 435,950 |
| 流動負債合計 | 51,204,394 | 54,266,166 |
| 負債合計 | 51,204,394 | 54,266,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,183,250,656 | 19,575,994,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,853,120,475 | 7,450,911,639 |
| (分配準備積立金) | 3,781,443,755 | 3,660,737,856 |
| 元本等合計 | 21,036,371,131 | 27,026,906,380 |
| 純資産合計 | 21,036,371,131 | 27,026,906,380 |
| 負債純資産合計 | 21,087,575,525 | 27,081,172,546 |
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