有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,941,281 | 88,901,892 |
| 親投資信託受益証券 | 32,177,969,989 | 47,191,275,277 |
| 未収利息 | 1,116 | 1,748 |
| 流動資産合計 | 32,265,912,386 | 47,280,178,917 |
| 資産合計 | 32,265,912,386 | 47,280,178,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,495,416 | 37,456,739 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,673 | 4,687,533 |
| 未払委託者報酬 | 33,549,006 | 42,187,695 |
| その他未払費用 | 577,736 | 726,502 |
| 流動負債合計 | 85,349,831 | 85,058,469 |
| 負債合計 | 85,349,831 | 85,058,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,912,484,819 | 25,555,758,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,268,077,736 | 21,639,362,367 |
| (分配準備積立金) | 4,166,960,734 | 11,905,733,902 |
| 元本等合計 | 32,180,562,555 | 47,195,120,448 |
| 純資産合計 | 32,180,562,555 | 47,195,120,448 |
| 負債純資産合計 | 32,265,912,386 | 47,280,178,917 |
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