第8期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/13-2023/10/12)

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2023年4月12日: 442億7857万
2023年10月12日 -17.63%: 364億7191万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>1.「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」

形態/表示通貨	アイルランド籍の外国投資証券/円建
収益分配	原則として分配を行ないません。
管理報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用管理報酬:年率0.75%事務代行会社報酬:年率上限0.3%保管受託報酬:年率上限0.04%※その他費用・手数料として以下の費用等がファンドから支払われます。・投資信託財産に関する租税・組入有価証券の売買時の売買手数料・借入金の利息、クリアリング・ファンドの登録に係る費用・監査費用・弁護士費用・ディレクター報酬・取引費用等これらの費用等は運用状況等によって変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。※なお、運用管理報酬、事務代行会社報酬、保管受託報酬、その他費用(組入有価証券の売買時の売買手数料を除く)の総額は、年率0.95%となります(提出日現在)。今後、この数値は見直される場合があります。
申込手数料	なし

e border="1" style="margin-left:13.95pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨アイルランド籍の外国投資証券/円建運用の基本方針中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。主要投資対象世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とします。運用方針① 投資運用会社独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用します。
② 世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資します。

2024/01/05 10:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	286,528
追加型株式投資信託	769	23,813,432
株式投資信託合計	857	24,099,960
単位型公社債投資信託	102	166,068
追加型公社債投資信託	14	1,473,000
公社債投資信託合計	116	1,639,068
総合計	973	25,739,028

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88286,528追加型株式投資信託76923,813,432株式投資信託合計85724,099,960単位型公社債投資信託102166,068追加型公社債投資信託141,473,000公社債投資信託合計1161,639,068総合計97325,739,028

2024/01/05 10:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内(注)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/01/05 10:08

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/01/05 10:08

#5 投資リスク（連結）

市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建てを行なうこと
から、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、レバレッジを活用して取引を行ないますので、投資対象の市場における値動きに比べて大きな損失が生じる可能性があります。

2024/01/05 10:08

#6 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/01/05 10:08

#7 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「マン・ファンズⅥ・ピーエルシー」が発行する「マン・エーエイチエル・アクティブ・バランスド(円ヘッジ・クラス)」運用の基本方針世界各国の株価指数先物、債券先物等に投資を行ない、中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。主要な投資対象世界各国の株価指数先物、債券先物等委託会社等の名称投資運用会社:エーエイチエル・パートナーズ・エルエルピーくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2024/01/05 10:08

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,034,1420.9841
1,033,7220.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券99.63%親投資信託受益証券0.00%合計99.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/01/05 10:08

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	128,178,104	0.36
純資産総額	35,123,793,794	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券34,994,581,96899.63内アイルランド34,994,581,96899.63親投資信託受益証券1,033,7220.00内日本1,033,7220.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)128,178,1040.36純資産総額35,123,793,794100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/01/05 10:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#11 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第8期自2023年4月13日至2023年10月12日
有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期自2023年4月13日至2023年10月12日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。

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#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年4月13日)111,167,835,057111,167,835,0570.98640.9864第2計算期間末 (2020年10月12日)152,529,572,245152,529,572,2451.02361.0236第3計算期間末 (2021年4月12日)123,392,583,616123,392,583,6161.06031.0603第4計算期間末 (2021年10月12日)79,762,332,49079,762,332,4901.08611.0861第5計算期間末 (2022年4月12日)60,821,260,25360,821,260,2530.99670.9967第6計算期間末 (2022年10月12日)46,236,699,04246,236,699,0420.86090.86092022年10月末日46,042,876,798-0.8680-11月末日45,802,962,501-0.8858-12月末日44,073,291,598-0.8607-2023年1月末日45,420,357,149-0.9035-2月末日43,276,483,763-0.8731-3月末日43,501,761,978-0.8882-第7計算期間末 (2023年4月12日)44,278,577,23444,278,577,2340.90840.90844月末日43,443,492,133-0.9014-5月末日41,818,636,754-0.8897-6月末日41,839,598,884-0.9106-7月末日40,822,459,484-0.9129-8月末日38,575,829,161-0.8835-9月末日36,816,761,564-0.8599-第8計算期間末 (2023年10月12日)36,471,917,19036,471,917,1900.85810.858110月末日35,123,793,794-0.8427-

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	35,253,958,319円
Ⅱ 負債総額	130,164,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,123,793,794円
Ⅳ 発行済数量	41,677,645,565口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8427円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,253,958,319円Ⅱ 負債総額130,164,525円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,123,793,794円Ⅳ 発行済数量41,677,645,565口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8427円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,033,738円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,738円
Ⅳ 発行済数量	1,050,424口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9841円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,033,738円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,033,738円Ⅳ 発行済数量1,050,424口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9841円

2024/01/05 10:08

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/01/05 10:08

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/01/05 10:08

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/01/05 10:08

#17 附属明細表（連結）

以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
その他未払費用および負債	655,557
負債合計(投資証券保有者に帰属する純資産を除く)	36,661,966

投資証券保有者に帰属する純資産	485,247,906

e border="0" style="width:370.0pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年12月31日(US$)資産現金および現金同等物214,449,495金融資産(損益通算後の評価額):利付証券307,046,971デリバティブ221,936未収利息15,124その他資産176,346資産合計521,909,872負債当座借越283,706ブローカー預託借越11,952,478金融負債(損益通算後の評価額):デリバティブ23,465,390未払運用報酬304,835その他未払費用および負債655,557負債合計(投資証券保有者に帰属する純資産を除く)36,661,966投資証券保有者に帰属する純資産485,247,906e border="0" style="width:287.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2022年12月31日に終了した年度(US$)収益損益通算後の金融資産・負債の増減額(273,723,010)(273,723,010)費用運用会社報酬4,441,715管理会社報酬1,787,028預託費用102,056弁護士費用(8,010)監査報酬15,716役員報酬2,257その他費用175,995費用合計6,516,757払戻費用896,230純費用5,620,527投資証券保有者に帰属する純損益(279,343,537)

投資明細表
損益通算後の金融資産評価額
枚数/額面	投資対象	評価額 (US$)	純資産に占める割合(%)
	先物取引 (a)

e border="0" style="width:524.0pt;border-collapse:collapse">投資明細表損益通算後の金融資産評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に占める割合(%)先物取引 (a)香港97HSCEI Index Futures January 202334,5040.0038Hang Seng Index Futures January 202343,3450.0177,8490.01シンガポール19SGX Nifty 50 Index Futures January 20234,2490.00413FTSE China A50 Index Futures January 202343,8320.0148,0810.01米国5United States 2 Years Treasury Note CBT Futures March 20239380.00先物取引合計126,8680.02国債フランス50,000,000French Discount Treasury Bill 0% 09/08/202352,558,32710.8350,000,000French Discount Treasury Bill 0% 12/07/202352,748,29710.8750,000,000French Discount Treasury Bill 0% 14/06/202352,877,70210.9050,000,000French Discount Treasury Bill 0% 19/04/202353,069,80710.9450,000,000French Discount Treasury Bill 0% 22/02/202353,255,24110.9740,000,000French Discount Treasury Bill 0% 22/03/202342,537,5978.77307,046,97163.28国債合計307,046,97163.28

外国為替先渡契約 **(b)
未収金	未払金	満期日	約定件数	未実現利益 (US$)	純資産に占める割合(%)

e border="0" style="width:461.0pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約 **(b)未収金未払金満期日約定件数未実現利益 (US$)純資産に占める割合(%)€ 2,930,000US$3,123,37712 January 202316,5420.00US$1,090US$1,16031 January 2023160.00US$4,126,894£3,355,99512 January 2023288,5200.02外国為替先渡契約に係る未実現利益合計95,0680.02損益通算後の金融資産評価額合計307,268,90763.32

損益通算後の金融負債評価額
枚数/額面	投資対象	評価額 (US$)	純資産に占める割合(%)
	先物取引

e border="0" style="width:548.0pt;border-collapse:collapse">損益通算後の金融負債評価額枚数/額面投資対象評価額 (US$)純資産に占める割合(%)先物取引オーストラリア296Australian 10 Years Bond Futures March 2023(1,219,005)(0.25)8Australian 3 Years Bond Futures March 2023(6,514)(0.00)95SPI 200 Index Futures March 2023(245,481)(0.05)(1,471,000)(0.30)カナダ144Canadian 10 Years Bond Futures March 2023(316,654)(0.07)110S&P/TSX 60 Index Futures March 2023(646,808)(0.13)(963,462)(0.20)フランス119CAC 40 10 Euro Index Futures January 2023(323,741)(0.07)ドイツ26DAX Index Future March 2023(368,228)(0.08)8EURO BOBL Futures March 2023(36,286)(0.01)221EURO BTP Futures March 2023(1,984,218)(0.41)256EURO BUND Futures March 2023(2,277,537)(0.47)17EURO BUXL 30 Years Bond Futures March 2023(451,447)(0.09)159EURO OAT Futures March 2023(1,488,131)(0.31)358EURO Stoxx 50 Index Futures March 2023(562,319)(0.11)25Stoxx Euro ESG Index Futures March 2023(19,563)(0.00)150Swiss Market Index Futures March 2023(565,488)(0.12)(7,753,217)(1.60)イタリア69FTSE/MIB Index Futures March 2023(315,922)(0.07)日本43Japan OSE 10 Years Bond March 2023(857,315)(0.18)181TOPIX Index Futures March 2023(709,983)(0.14)(1,567,298)(0.32)オランダ56Amsterdam Index Futures January 2023(422,309)(0.09)シンガポール70FTSE Taiwan Index Futures January 2023(19,307)(0.01)132MSCI Singapore Index Futures January 2023(6,740)(0.01)160Nikkei 225 (SGX) Index Futures March 2023(1,021,764)(0.21)(1,047,811)(0.22)南アフリカ共和国47FTSE/JSE Top 40 Index Futures March 2023(63,313)(0.01)韓国136Korea 10 Years Bond Futures March 2023(363,598)(0.08)5Korea 3 Years Bond Futures March 2023(3,179)(0.00)128KOSPI2 Index Futures March 2023(362,491)(0.07)(729,268)(0.15)スウェーデン15OMXS30 ESG Index Futures January 2023(13,683)(0.00)552OMXS30 Index Futures January 2023(399,045)(0.08)(412,728)(0.08)英国248FTSE 100 Index Futures March 2023(10,202)(0.00)163Long Gilt Futures March 2023(1,269,192)(0.26)(1,279,394)(0.26)米国4E-mini S&P 500 ESG Index Futures March 2023(17,355)(0.00)59Nasdaq 100 E-mini Index Futures March 2023(773,242)(0.16)146S&P500 E-mini Index Futures March 2023(831,537)(0.17)814United States 10 Years Treasury Note CBT Futures March 2023(600,563)(0.13)16United States 5 Years Treasury Note CBT Futures March 2023(2,156)(0.00)222United States Long Bond CBT Futures March 2023(395,977)(0.08)264United States Ultra Bond CBT Futures March 2023(780,573)(0.16)(3,401,403)(0.70)先物取引合計(19,750,866)(4.07)

外国為替先渡契約**
未収金	未払金	満期日	約定件数	未実現損失 (US$)	純資産に占める割合(%)


その他の純資産				201,444,389	41.51

受益証券保有者に帰属する純資産				485,247,906	100.00

e border="0" style="width:490.0pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約**未収金未払金満期日約定件数未実現損失 (US$)純資産に占める割合(%)£1,131137131 January 20231(9)(0.00)JPY59,021,868,614€ 449,509,93931 January 20231(250,824)(0.05)US$312,593,88329586984012 January 20231(3,463,691)(0.71)外国為替先渡契約に関わる未実現損失合計(3,714,524)(0.76)損益通算後の金融負債評価額合計(23,465,390)(4.83)損益通算後の金融資産評価額合計307,268,90763.32損益通算後の金融負債評価額合計(23,465,390)(4.83)その他の純資産201,444,38941.51受益証券保有者に帰属する純資産485,247,906100.00**外国為替先渡契約はバンク・オブ・ニューヨーク・メロンを相手方としています。(a) 証券所取引デリバティブ商品(b) OTC 金融デリバティブ商品#公の株式取引所に上場されているまたは他の規制市場で取引される以外の譲渡可能証券年末時点で保有するすべての他の投資は公の株式取引所に上場されている譲渡可能証券(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ・マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の状況

2024/01/05 10:08

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネープール・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,033,738	100.00
純資産総額	1,033,738	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,033,738100.00純資産総額1,033,738100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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