有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年6月26日 (設立時)	300	300	100,000
2020年5月31日 (第1期計算期間末)	87,625 (86,508)	52,136 (51,018)	101,363 (99,190)
2020年11月30日 (第2期計算期間末)	84,498 (83,269)	52,139 (50,910)	101,369 (98,979)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年12月10日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	期	第1期	第2期
	決算年月	2020年5月	2020年11月
	最高(円)	132,500	155,400
	最低(円)	83,000	122,000

月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月
	最高(円)	133,100	150,700	155,400	140,700	141,600	138,900
	最低(円)	122,200	131,800	138,500	132,000	131,200	122,000

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。