有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2019年6月26日 (設立時)	300	300	100,000
2020年5月31日 (第1期計算期間末)	87,625 (86,508)	52,136 (51,018)	101,363 (99,190)
2020年11月30日 (第2期計算期間末)	84,498 (83,269)	52,139 (50,910)	101,369 (98,979)
2021年5月31日 (第3期計算期間末)	107,464 (105,923)	63,402 (61,860)	103,651 (101,131)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年12月10日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	期	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2020年5月	2020年11月	2021年5月
	最高(円)	132,500	155,400	148,100
	最低(円)	83,000	122,000	117,100

月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月
	最高(円)	126,100	129,200	136,000	143,900	147,100	148,100
	最低(円)	117,100	124,500	127,600	125,300	139,300	143,300

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。