有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
2021年11月30日 (第4期計算期間末)	111,586 (110,009)	63,273 (61,697)	103,441 (100,864)
2022年5月31日 (第5期計算期間末)	128,190 (126,432)	74,025 (72,267)	108,603 (106,024)
2022年11月30日 (第6期計算期間末)	127,673 (125,852)	73,878 (72,057)	108,387 (105,716)
2023年5月31日 (第7期計算期間末)	146,070 (144,158)	79,689 (77,777)	109,538 (106,910)
2023年11月30日 (第8期計算期間末)	146,982 (144,923)	79,594 (77,535)	109,408 (106,578)
2024年5月31日 (第9期計算期間末)	146,429 (144,414)	79,307 (77,293)	109,014 (106,245)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の額を括弧内に記載しています。
本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2019年12月10日付にて上場されており、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (注)	期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2021年11月	2022年5月	2022年11月	2023年5月	2023年11月	2024年5月
	最高(円)	188,800	176,000	158,700	141,800	135,000	125,000
	最低(円)	143,800	144,600	134,700	126,200	118,200	111,200

月別最高・最低投資口価格(注)	月別	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月
	最高(円)	121,000	121,900	118,600	124,500	124,600	125,000
	最低(円)	115,700	119,200	111,200	112,200	120,500	115,900

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。