純資産
個別
- 2021年5月24日
- 5568万
- 2021年11月24日 -0.71%
- 5529万
個別
- 2021年5月24日
- 5573万
- 2021年11月24日 -0.36%
- 5553万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/02/17 9:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/17 9:14
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2022/02/17 9:14
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2022/02/17 9:14
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 55,218,2192022/02/17 9:14
1.0981
53,304,39299.70 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.70% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 56,528,6822022/02/17 9:14
1.0981
54,587,99599.64 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.64% 合計 99.64% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/17 9:14
(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 162,304 0.30 純資産総額 53,466,696 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 53,304,392 99.70 内 日本 53,304,392 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 162,304 0.30 純資産総額 53,466,696 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/17 9:14
(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 199,508 0.36 純資産総額 54,787,503 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 54,587,995 99.64 内 日本 54,587,995 99.64 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 199,508 0.36 純資産総額 54,787,503 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/02/17 9:14
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/02/17 9:14 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2022/02/17 9:14(単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,139 有価証券 250 未収委託者報酬 13,857 関係会社短期貸付金 16,300 その他 369 流動資産合計 32,916 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 1,633 その他 134 無形固定資産合計 1,768 投資その他の資産 投資有価証券 11,373 関係会社株式 3,705 繰延税金資産 786 その他 1,246 投資その他の資産合計 17,111 固定資産合計 19,091 資産合計 52,007
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,322 未払費用 3,879 未払法人税等 795 賞与引当金 711 その他 ※2 927 流動負債合計 13,635 固定負債 退職給付引当金 2,475 役員退職慰労引当金 92 その他 2 固定負債合計 2,571 負債合計 16,206 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,594 利益剰余金合計 7,968 株主資本合計 34,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,162 評価・換算差額等合計 1,162 純資産合計 35,801 負債・純資産合計 52,007 - #11 注記表（連結）
至 2021年11月24日1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年11月24日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年5月24日現在 当 期 2021年11月24日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 3,182,915 1,225,818 合計 3,182,915 1,225,818 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年5月24日現在 当 期 2021年11月24日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2021年5月24日現在 当 期 2021年11月24日現在 1口当たり純資産額 1.1138円 1.1059円 (1万口当たり純資産額) (11,138円) (11,059円) (1口当たり情報) 前 期 2021年5月24日現在 当 期 2021年11月24日現在 1口当たり純資産額 1.1138円 1.1059円 (1万口当たり純資産額) (11,138円) (11,059円) - #12 純資産の推移-001
- 2022/02/17 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2019年11月25日) 49,623,962 49,623,962 0.9925 0.9925 第2特定期間末 (2020年5月25日) 39,252,229 39,252,229 0.7850 0.7850 第3特定期間末 (2020年11月24日) 44,500,488 44,500,488 0.8900 0.8900 2020年11月末日 44,815,081 - 0.8963 - 12月末日 44,897,734 - 0.8980 - 2021年1月末日 45,149,313 - 0.9030 - 2月末日 49,826,116 - 0.9965 - 3月末日 53,877,297 - 1.0775 - 4月末日 54,629,229 - 1.0926 - 第4特定期間末 (2021年5月24日) 55,689,633 55,689,633 1.1138 1.1138 5月末日 56,897,301 - 1.1379 - 6月末日 56,266,238 - 1.1253 - 7月末日 54,630,707 - 1.0926 - 8月末日 54,741,160 - 1.0948 - 9月末日 53,988,612 - 1.0798 - 10月末日 56,749,350 - 1.1350 - 第5特定期間末 (2021年11月24日) 55,292,567 55,292,567 1.1059 1.1059 11月末日 53,466,696 - 1.0673 - - #13 純資産の推移-002
- 2022/02/17 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年5月25日) 39,257,362 39,257,362 0.7851 0.7851 第2計算期間末 (2020年11月24日) 44,510,112 44,510,112 0.8902 0.8902 2020年11月末日 44,824,772 - 0.8965 - 12月末日 44,907,444 - 0.8981 - 2021年1月末日 45,155,905 - 0.9031 - 2月末日 49,843,851 - 0.9969 - 3月末日 53,907,489 - 1.0781 - 4月末日 54,664,378 - 1.0933 - 第3計算期間末 (2021年5月24日) 55,733,780 55,733,780 1.1147 1.1147 5月末日 56,941,746 - 1.1388 - 6月末日 56,310,495 - 1.1262 - 7月末日 54,669,116 - 1.0934 - 8月末日 54,780,193 - 1.0956 - 9月末日 54,024,957 - 1.0805 - 10月末日 56,796,434 - 1.1359 - 第4計算期間末 (2021年11月24日) 55,532,934 55,532,934 1.1066 1.1066 11月末日 54,787,503 - 1.0681 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2022/02/17 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2021年11月30日 【純資産額計算書】 2021年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 53,478,940円 Ⅱ 負債総額 12,244円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,466,696円 Ⅳ 発行済数量 50,094,352口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0673円 Ⅰ 資産総額 53,478,940円 Ⅱ 負債総額 12,244円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,466,696円 Ⅳ 発行済数量 50,094,352口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0673円 (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2021年11月30日 純資産額計算書 2021年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 111,012,250円 Ⅱ 負債総額 3,122,358円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,889,892円 Ⅳ 発行済数量 98,253,700口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0981円 Ⅰ 資産総額 111,012,250円 Ⅱ 負債総額 3,122,358円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 107,889,892円 Ⅳ 発行済数量 98,253,700口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0981円 グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2021年11月30日 純資産額計算書 2021年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 54,799,903円 Ⅱ 負債総額 12,400円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,787,503円 Ⅳ 発行済数量 51,293,988口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0681円 Ⅰ 資産総額 54,799,903円 Ⅱ 負債総額 12,400円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,787,503円 Ⅳ 発行済数量 51,293,988口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0681円 (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/02/17 9:14
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/02/17 9:14
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2022/02/17 9:14
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/02/17 9:14
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 グローバル超好配当株式マザーファンド 48,451,318 55,118,219 親投資信託受益証券 合計 55,118,219 合計 55,118,219
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「グローバル超好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「グローバル超好配当株式マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 - - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年5月24日現在 2021年11月24日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 229,730 1,292,876 コール・ローン 209,208 188,242 株式 107,120,090 105,085,437 投資証券 3,337,874 1,444,977 未収入金 - 1,774,392 未収配当金 386,876 565,279 流動資産合計 111,283,778 110,351,203 資産合計 111,283,778 110,351,203 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 97,797,746 96,999,738 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,486,032 13,351,465 元本等合計 111,283,778 110,351,203 純資産合計 111,283,778 110,351,203 負債純資産合計 111,283,778 110,351,203 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式及び投資証券については、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年5月24日現在 2021年11月24日現在 1. ※1 期首 2020年11月25日 2021年5月25日 期首元本額 98,375,805円 97,797,746円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 578,059円 798,008円 期末元本額の内訳 ファンド名 グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 48,905,054円 48,548,420円 グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 48,892,692円 48,451,318円 計 97,797,746円 96,999,738円 2. 期末日における受益権の総数 97,797,746口 96,999,738口 - #19 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド グローバル超好配当株式マザーファンド (1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,561,388 3.30 純資産総額 107,889,892 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 102,949,419 95.42 内 日本 8,912,100 8.26 内 韓国 1,118,992 1.04 内 中国 1,198,714 1.11 内 台湾 6,053,867 5.61 内 香港 482,200 0.45 内 シンガポール 2,562,036 2.37 内 ノルウェー 3,529,854 3.27 内 スウェーデン 1,242,475 1.15 内 イギリス 12,199,669 11.31 内 オランダ 3,038,219 2.82 内 フランス 2,956,416 2.74 内 ドイツ 1,093,540 1.01 内 スイス 3,797,530 3.52 内 イタリア 4,706,056 4.36 内 フィンランド 4,150,468 3.85 内 ロシア 5,935,426 5.50 内 ギリシャ 2,820,847 2.61 内 カナダ 20,335,052 18.85 内 アメリカ 15,475,417 14.34 内 オーストラリア 1,340,541 1.24 投資証券 1,379,085 1.28 内 オーストラリア 1,379,085 1.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,561,388 3.30 純資産総額 107,889,892 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 3,192,747 2.96 内 日本 3,192,747 2.96 為替予約取引(売建) 2,493,503 △2.31 内 日本 2,493,503 △2.31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2021年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 IGM FINANCIAL INC カナダ 株式 金融 1,265 4,423.72
5,596,0134,362.132022/02/17 9:14 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
