有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,478,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,466,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,094,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,012,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,122,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,889,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,253,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,799,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,787,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,293,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0681円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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