有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/24-2023/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,728,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,573,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,860,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2451円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,615,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,515,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,856,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3992円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,332,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,315,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,099,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3252円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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