有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和1年11月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,232,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,225,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,292,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,284,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,750,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,269,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,225,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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