有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,825,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,815,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8963円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,932,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,482,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,375,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9096円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,834,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,824,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8965円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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