有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,715,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,698,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,288,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,942,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,734,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,207,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,601,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2691円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,977,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,851,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,978,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2259円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
