有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/25-2023/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,901,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,884,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,809,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1366円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,636,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,636,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,549,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2495円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,071,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,049,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,455,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1918円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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