有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,717,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,711,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8142円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,268,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,268,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,031,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8206円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,723,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,717,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8144円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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