有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,911,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,897,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1379円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,724,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,724,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,797,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1629円 |
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