有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/24-2022/11/24)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,632,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,618,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,465,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,578,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,578,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,349,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,300,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,284,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,020,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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