有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/25-2024/05/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,705,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,682,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,998,269口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4448円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,242,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,242,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,722,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6570円 |
| グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,979,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,951,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,025,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5578円 |
| (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド |
| 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 |
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