有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【提出】
- 2022/02/17 9:14
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月25日) | 39,257,362 | 39,257,362 | 0.7851 | 0.7851 |
| 第2計算期間末 (2020年11月24日) | 44,510,112 | 44,510,112 | 0.8902 | 0.8902 |
| 2020年11月末日 | 44,824,772 | - | 0.8965 | - |
| 12月末日 | 44,907,444 | - | 0.8981 | - |
| 2021年1月末日 | 45,155,905 | - | 0.9031 | - |
| 2月末日 | 49,843,851 | - | 0.9969 | - |
| 3月末日 | 53,907,489 | - | 1.0781 | - |
| 4月末日 | 54,664,378 | - | 1.0933 | - |
| 第3計算期間末 (2021年5月24日) | 55,733,780 | 55,733,780 | 1.1147 | 1.1147 |
| 5月末日 | 56,941,746 | - | 1.1388 | - |
| 6月末日 | 56,310,495 | - | 1.1262 | - |
| 7月末日 | 54,669,116 | - | 1.0934 | - |
| 8月末日 | 54,780,193 | - | 1.0956 | - |
| 9月末日 | 54,024,957 | - | 1.0805 | - |
| 10月末日 | 56,796,434 | - | 1.1359 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月24日) | 55,532,934 | 55,532,934 | 1.1066 | 1.1066 |
| 11月末日 | 54,787,503 | - | 1.0681 | - |
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