有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:09
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年11月末日 | 50,225,031 | - | 1.0045 | - |
| 12月末日 | 52,844,646 | - | 1.0569 | - |
| 2020年1月末日 | 51,165,712 | - | 1.0233 | - |
| 2月末日 | 48,063,914 | - | 0.9613 | - |
| 3月末日 | 37,502,244 | - | 0.7500 | - |
| 4月末日 | 40,386,550 | - | 0.8077 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月25日) | 39,257,362 | 39,257,362 | 0.7851 | 0.7851 |
| 5月末日 | 40,717,546 | - | 0.8144 | - |
| 6月末日 | 41,756,953 | - | 0.8351 | - |
| 7月末日 | 42,034,359 | - | 0.8407 | - |
| 8月末日 | 44,118,749 | - | 0.8824 | - |
| 9月末日 | 40,797,119 | - | 0.8159 | - |
| 10月末日 | 39,250,115 | - | 0.7850 | - |
| 第2計算期間末 (2020年11月24日) | 44,510,112 | 44,510,112 | 0.8902 | 0.8902 |
| 11月末日 | 44,824,772 | - | 0.8965 | - |
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