有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/24-2022/11/24)
- 【提出】
- 2023/02/17 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月25日) | 39,257,362 | 39,257,362 | 0.7851 | 0.7851 |
| 第2計算期間末 (2020年11月24日) | 44,510,112 | 44,510,112 | 0.8902 | 0.8902 |
| 第3計算期間末 (2021年5月24日) | 55,733,780 | 55,733,780 | 1.1147 | 1.1147 |
| 第4計算期間末 (2021年11月24日) | 55,532,934 | 55,532,934 | 1.1066 | 1.1066 |
| 2021年11月末日 | 54,787,503 | - | 1.0681 | - |
| 12月末日 | 61,761,263 | - | 1.1300 | - |
| 2022年1月末日 | 63,917,302 | - | 1.1439 | - |
| 2月末日 | 64,536,252 | - | 1.1191 | - |
| 3月末日 | 70,576,083 | - | 1.2133 | - |
| 4月末日 | 68,116,490 | - | 1.2007 | - |
| 第5計算期間末 (2022年5月23日) | 67,745,509 | 67,745,509 | 1.1802 | 1.1802 |
| 5月末日 | 69,851,360 | - | 1.2259 | - |
| 6月末日 | 68,876,370 | - | 1.1896 | - |
| 7月末日 | 66,004,272 | - | 1.1389 | - |
| 8月末日 | 65,877,515 | - | 1.1607 | - |
| 9月末日 | 62,592,039 | - | 1.0963 | - |
| 10月末日 | 68,462,114 | - | 1.2050 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月24日) | 69,566,796 | 69,566,796 | 1.2240 | 1.2240 |
| 11月末日 | 69,284,258 | - | 1.2151 | - |
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