- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/25-2024/05/23)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年5月25日) | 39,257,362 | 39,257,362 | 0.7851 | 0.7851 |
| 第2計算期間末 (2020年11月24日) | 44,510,112 | 44,510,112 | 0.8902 | 0.8902 |
| 第3計算期間末 (2021年5月24日) | 55,733,780 | 55,733,780 | 1.1147 | 1.1147 |
| 第4計算期間末 (2021年11月24日) | 55,532,934 | 55,532,934 | 1.1066 | 1.1066 |
| 第5計算期間末 (2022年5月23日) | 67,745,509 | 67,745,509 | 1.1802 | 1.1802 |
| 第6計算期間末 (2022年11月24日) | 69,566,796 | 69,566,796 | 1.2240 | 1.2240 |
| 第7計算期間末 (2023年5月23日) | 72,775,461 | 72,775,461 | 1.2074 | 1.2074 |
| 2023年5月末日 | 72,049,733 | - | 1.1918 | - |
| 6月末日 | 73,623,906 | - | 1.2611 | - |
| 7月末日 | 75,277,987 | - | 1.2864 | - |
| 8月末日 | 75,905,516 | - | 1.2972 | - |
| 9月末日 | 76,663,557 | - | 1.3004 | - |
| 10月末日 | 74,997,527 | - | 1.2734 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月24日) | 79,118,666 | 79,118,666 | 1.3424 | 1.3424 |
| 11月末日 | 78,315,391 | - | 1.3252 | - |
| 12月末日 | 79,034,290 | - | 1.3336 | - |
| 2024年1月末日 | 82,215,891 | - | 1.3911 | - |
| 2月末日 | 84,422,757 | - | 1.4273 | - |
| 3月末日 | 89,724,802 | - | 1.4942 | - |
| 4月末日 | 87,695,420 | - | 1.5007 | - |
| 第9計算期間末 (2024年5月23日) | 92,220,720 | 92,220,720 | 1.5743 | 1.5743 |
| 5月末日 | 91,951,390 | - | 1.5578 | - |
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