純資産
個別
- 2022年11月24日
- 6105万
- 2023年5月23日 -2.4%
- 5959万
個別
- 2022年11月24日
- 6956万
- 2023年5月23日 +4.61%
- 7277万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/16 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/16 9:08
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/08/16 9:08
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2023/08/16 9:08
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 59,531,0652023/08/16 9:08
1.2495
58,780,18899.82 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.82% 合計 99.82% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 72,773,5542023/08/16 9:08
1.2495
71,854,24699.73 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.73% 合計 99.73% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/16 9:08
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 103,996 0.18 純資産総額 58,884,184 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 58,780,188 99.82 内 日本 58,780,188 99.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 103,996 0.18 純資産総額 58,884,184 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/16 9:08
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 195,487 0.27 純資産総額 72,049,733 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 71,854,246 99.73 内 日本 71,854,246 99.73 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 195,487 0.27 純資産総額 72,049,733 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/16 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 至2023年5月23日2023/08/16 9:08
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2022年11月24日現在 当期 2023年5月23日現在 1口当たり純資産額 1.1866円 1.1514円 (1万口当たり純資産額) (11,866円) (11,514円) 前期 2022年11月24日現在 当期 2023年5月23日現在 1口当たり純資産額 1.1866円 1.1514円 (1万口当たり純資産額) (11,866円) (11,514円) - #11 純資産の推移-001
- 2023/08/16 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2019年11月25日) 49,623,962 49,623,962 0.9925 0.9925 第2特定期間末 (2020年5月25日) 39,252,229 39,252,229 0.7850 0.7850 第3特定期間末 (2020年11月24日) 44,500,488 44,500,488 0.8900 0.8900 第4特定期間末 (2021年5月24日) 55,689,633 55,689,633 1.1138 1.1138 第5特定期間末 (2021年11月24日) 55,292,567 55,292,567 1.1059 1.1059 第6特定期間末 (2022年5月23日) 58,434,717 58,711,301 1.1620 1.1675 2022年5月末日 60,698,211 - 1.2070 - 6月末日 60,808,768 - 1.1712 - 7月末日 57,807,415 - 1.1154 - 8月末日 58,465,824 - 1.1368 - 9月末日 54,941,673 - 1.0681 - 10月末日 60,397,823 - 1.1741 - 第7特定期間末 (2022年11月24日) 61,058,515 61,367,267 1.1866 1.1926 11月末日 60,618,013 - 1.1778 - 12月末日 57,727,308 - 1.1214 - 2023年1月末日 58,448,013 - 1.1350 - 2月末日 59,345,333 - 1.1521 - 3月末日 57,579,554 - 1.1165 - 4月末日 59,433,169 - 1.1504 - 第8特定期間末 (2023年5月23日) 59,592,036 59,902,574 1.1514 1.1574 5月末日 58,884,184 - 1.1366 - - #12 純資産の推移-002
- 2023/08/16 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2020年5月25日) 39,257,362 39,257,362 0.7851 0.7851 第2計算期間末 (2020年11月24日) 44,510,112 44,510,112 0.8902 0.8902 第3計算期間末 (2021年5月24日) 55,733,780 55,733,780 1.1147 1.1147 第4計算期間末 (2021年11月24日) 55,532,934 55,532,934 1.1066 1.1066 第5計算期間末 (2022年5月23日) 67,745,509 67,745,509 1.1802 1.1802 2022年5月末日 69,851,360 - 1.2259 - 6月末日 68,876,370 - 1.1896 - 7月末日 66,004,272 - 1.1389 - 8月末日 65,877,515 - 1.1607 - 9月末日 62,592,039 - 1.0963 - 10月末日 68,462,114 - 1.2050 - 第6計算期間末 (2022年11月24日) 69,566,796 69,566,796 1.2240 1.2240 11月末日 69,284,258 - 1.2151 - 12月末日 67,619,576 - 1.1569 - 2023年1月末日 70,118,485 - 1.1775 - 2月末日 70,292,774 - 1.1953 - 3月末日 69,038,825 - 1.1646 - 4月末日 71,362,545 - 1.2000 - 第7計算期間末 (2023年5月23日) 72,775,461 72,775,461 1.2074 1.2074 5月末日 72,049,733 - 1.1918 - - #13 純資産額計算書（連結）
- 2023/08/16 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年5月31日 【純資産額計算書】 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 58,901,720円 Ⅱ 負債総額 17,536円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,884,184円 Ⅳ 発行済数量 51,809,067口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1366円 Ⅰ 資産総額 58,901,720円 Ⅱ 負債総額 17,536円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,884,184円 Ⅳ 発行済数量 51,809,067口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1366円 (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 130,636,002円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 130,636,002円 Ⅳ 発行済数量 104,549,368口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2495円 Ⅰ 資産総額 130,636,002円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 130,636,002円 Ⅳ 発行済数量 104,549,368口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2495円 グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 72,071,150円 Ⅱ 負債総額 21,417円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,049,733円 Ⅳ 発行済数量 60,455,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1918円 Ⅰ 資産総額 72,071,150円 Ⅱ 負債総額 21,417円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,049,733円 Ⅳ 発行済数量 60,455,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1918円 (参考) グローバル超好配当株式マザーファンド 前記「グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)」の記載と同じ。 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/16 9:08
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/08/16 9:08
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/08/16 9:08
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #17 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/08/16 9:08
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月24日現在 金 額 (円) 2023年5月23日現在 金 額 (円) 負債合計 1,034,180 1,527,641 純資産の部 元本等 2022年11月24日現在 金 額 (円) 2023年5月23日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 471,599 2,185,283 コール・ローン 1,332,399 618,457 株式 128,994,232 130,179,715 派生商品評価勘定 - 1,460 未収配当金 541,480 549,726 流動資産合計 131,339,710 133,534,641 資産合計 131,339,710 133,534,641 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 19,912 - 未払金 1,014,268 1,527,641 流動負債合計 1,034,180 1,527,641 負債合計 1,034,180 1,527,641 純資産の部 元本等 元本 ※1 102,190,554 104,310,249 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 28,114,976 27,696,751 元本等合計 130,305,530 132,007,000 純資産合計 130,305,530 132,007,000 負債純資産合計 131,339,710 133,534,641
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #18 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド グローバル超好配当株式マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,245,649 1.72 純資産総額 130,636,002 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 128,390,353 98.28 内 日本 9,599,150 7.35 内 韓国 4,628,993 3.54 内 中国 6,534,971 5.00 内 台湾 1,740,403 1.33 内 香港 909,840 0.70 内 シンガポール 3,891,186 2.98 内 ノルウェー 1,678,375 1.28 内 イギリス 9,939,972 7.61 内 フランス 4,248,120 3.25 内 ドイツ 4,355,511 3.33 内 スイス 12,285,236 9.40 内 スペイン 6,553,897 5.02 内 イタリア 13,587,964 10.40 内 カナダ 10,760,038 8.24 内 アメリカ 29,729,971 22.76 内 ブラジル 1,723,478 1.32 内 オーストラリア 6,223,248 4.76 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,245,649 1.72 純資産総額 130,636,002 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 IBERDROLA SA スペイン 株式 公益事業 3,800 1,614.43
6,134,8361,724.702023/08/16 9:08 IRBANK 採用情報
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AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
