有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年11月25日) | 49,623,962 | 49,623,962 | 0.9925 | 0.9925 |
| 2019年11月末日 | 50,225,031 | - | 1.0045 | - |
| 12月末日 | 52,844,646 | - | 1.0569 | - |
| 2020年1月末日 | 51,172,294 | - | 1.0234 | - |
| 2月末日 | 48,067,876 | - | 0.9614 | - |
| 3月末日 | 37,504,261 | - | 0.7501 | - |
| 4月末日 | 40,379,259 | - | 0.8076 | - |
| 第2特定期間末 (2020年5月25日) | 39,252,229 | 39,252,229 | 0.7850 | 0.7850 |
| 5月末日 | 40,711,483 | - | 0.8142 | - |
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