有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
- 【提出】
- 2022/08/16 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年11月25日) | 49,623,962 | 49,623,962 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2特定期間末 (2020年5月25日) | 39,252,229 | 39,252,229 | 0.7850 | 0.7850 |
| 第3特定期間末 (2020年11月24日) | 44,500,488 | 44,500,488 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第4特定期間末 (2021年5月24日) | 55,689,633 | 55,689,633 | 1.1138 | 1.1138 |
| 2021年5月末日 | 56,897,301 | - | 1.1379 | - |
| 6月末日 | 56,266,238 | - | 1.1253 | - |
| 7月末日 | 54,630,707 | - | 1.0926 | - |
| 8月末日 | 54,741,160 | - | 1.0948 | - |
| 9月末日 | 53,988,612 | - | 1.0798 | - |
| 10月末日 | 56,749,350 | - | 1.1350 | - |
| 第5特定期間末 (2021年11月24日) | 55,292,567 | 55,292,567 | 1.1059 | 1.1059 |
| 11月末日 | 53,466,696 | - | 1.0673 | - |
| 12月末日 | 56,607,733 | - | 1.1293 | - |
| 2022年1月末日 | 57,086,418 | - | 1.1378 | - |
| 2月末日 | 55,954,081 | - | 1.1128 | - |
| 3月末日 | 60,387,619 | - | 1.2003 | - |
| 4月末日 | 59,764,982 | - | 1.1878 | - |
| 第6特定期間末 (2022年5月23日) | 58,434,717 | 58,711,301 | 1.1620 | 1.1675 |
| 5月末日 | 60,698,211 | - | 1.2070 | - |
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