- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/25-2024/05/23)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2019年11月25日) | 49,623,962 | 49,623,962 | 0.9925 | 0.9925 |
| 第2特定期間末 (2020年5月25日) | 39,252,229 | 39,252,229 | 0.7850 | 0.7850 |
| 第3特定期間末 (2020年11月24日) | 44,500,488 | 44,500,488 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第4特定期間末 (2021年5月24日) | 55,689,633 | 55,689,633 | 1.1138 | 1.1138 |
| 第5特定期間末 (2021年11月24日) | 55,292,567 | 55,292,567 | 1.1059 | 1.1059 |
| 第6特定期間末 (2022年5月23日) | 58,434,717 | 58,711,301 | 1.1620 | 1.1675 |
| 第7特定期間末 (2022年11月24日) | 61,058,515 | 61,367,267 | 1.1866 | 1.1926 |
| 第8特定期間末 (2023年5月23日) | 59,592,036 | 59,902,574 | 1.1514 | 1.1574 |
| 2023年5月末日 | 58,884,184 | - | 1.1366 | - |
| 6月末日 | 62,339,091 | - | 1.2028 | - |
| 7月末日 | 63,334,550 | - | 1.2207 | - |
| 8月末日 | 63,933,856 | - | 1.2311 | - |
| 9月末日 | 63,630,969 | - | 1.2282 | - |
| 10月末日 | 62,366,983 | - | 1.2027 | - |
| 第9特定期間末 (2023年11月24日) | 65,497,368 | 65,834,879 | 1.2614 | 1.2679 |
| 11月末日 | 64,573,758 | - | 1.2451 | - |
| 12月末日 | 63,622,031 | - | 1.2531 | - |
| 2024年1月末日 | 66,111,588 | - | 1.3010 | - |
| 2月末日 | 67,829,123 | - | 1.3348 | - |
| 3月末日 | 70,814,981 | - | 1.3914 | - |
| 4月末日 | 71,180,523 | - | 1.3976 | - |
| 第10特定期間末 (2024年5月23日) | 75,352,124 | 75,661,764 | 1.4601 | 1.4661 |
| 5月末日 | 73,682,671 | - | 1.4448 | - |
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