有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:09
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2019年11月25日) | 49,623,962 | 49,623,962 | 0.9925 | 0.9925 |
| 2019年11月末日 | 50,225,031 | - | 1.0045 | - |
| 12月末日 | 52,844,646 | - | 1.0569 | - |
| 2020年1月末日 | 51,172,294 | - | 1.0234 | - |
| 2月末日 | 48,067,876 | - | 0.9614 | - |
| 3月末日 | 37,504,261 | - | 0.7501 | - |
| 4月末日 | 40,379,259 | - | 0.8076 | - |
| 第2特定期間末 (2020年5月25日) | 39,252,229 | 39,252,229 | 0.7850 | 0.7850 |
| 5月末日 | 40,711,483 | - | 0.8142 | - |
| 6月末日 | 41,750,203 | - | 0.8350 | - |
| 7月末日 | 42,030,404 | - | 0.8406 | - |
| 8月末日 | 44,108,528 | - | 0.8822 | - |
| 9月末日 | 40,796,533 | - | 0.8159 | - |
| 10月末日 | 39,253,946 | - | 0.7851 | - |
| 第3特定期間末 (2020年11月24日) | 44,500,488 | 44,500,488 | 0.8900 | 0.8900 |
| 11月末日 | 44,815,081 | - | 0.8963 | - |
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