有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年4月10日現在 | 第2期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,000 | 6,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,807 | 1,037,520 | |||
| 流動資産合計 | 1,004,807 | 1,044,426 | |||
| 資産合計 | 1,004,807 | 1,044,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 46 | 98 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,891 | 2,858 | |||
| その他未払費用 | 157 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 2,094 | 3,141 | |||
| 負債合計 | 2,094 | 3,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,713 | 41,285 | |||
| (分配準備積立金) | 9,176 | 41,285 | |||
| 元本等合計 | 1,002,713 | 1,041,285 | |||
| 純資産合計 | 1,002,713 | 1,041,285 | |||
| 負債純資産合計 | 1,004,807 | 1,044,426 | |||
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