有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年4月12日現在 | 第4期 2021年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,765 | 10,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,364 | 1,002,464 | |||
| 未収入金 | 10,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,015,129 | 1,013,000 | |||
| 資産合計 | 1,015,129 | 1,013,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 43 | 72 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,004 | 2,912 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 3,229 | 3,166 | |||
| 負債合計 | 3,229 | 3,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,900 | 9,834 | |||
| (分配準備積立金) | 48,771 | 55,891 | |||
| 元本等合計 | 1,011,900 | 1,009,834 | |||
| 純資産合計 | 1,011,900 | 1,009,834 | |||
| 負債純資産合計 | 1,015,129 | 1,013,000 | |||
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