有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年10月12日現在 | 第3期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,906 | 3,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,037,520 | 1,001,364 | |||
| 未収入金 | - | 10,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,044,426 | 1,015,129 | |||
| 資産合計 | 1,044,426 | 1,015,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 98 | 43 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,858 | 3,004 | |||
| その他未払費用 | 185 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 3,141 | 3,229 | |||
| 負債合計 | 3,141 | 3,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,285 | 11,900 | |||
| (分配準備積立金) | 41,285 | 48,771 | |||
| 元本等合計 | 1,041,285 | 1,011,900 | |||
| 純資産合計 | 1,041,285 | 1,011,900 | |||
| 負債純資産合計 | 1,044,426 | 1,015,129 | |||
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