有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年10月11日現在 | 第5期 2022年4月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,536 | 7,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,464 | 929,402 | |||
| 流動資産合計 | 1,013,000 | 936,772 | |||
| 資産合計 | 1,013,000 | 936,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 72 | 19 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,912 | 2,865 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 3,166 | 3,066 | |||
| 負債合計 | 3,166 | 3,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,834 | ※2 △ 66,294 | |||
| (分配準備積立金) | 55,891 | 63,439 | |||
| 元本等合計 | 1,009,834 | 933,706 | |||
| 純資産合計 | 1,009,834 | 933,706 | |||
| 負債純資産合計 | 1,013,000 | 936,772 | |||
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